EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น KBSPIF 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ราคาทุน: 2,288.2 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2568: 2,329.0 ล้านบาท))
|
2,747.33 | 2,781.20 | -33.87 |
(ราคาทุน: 84.8 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2568: 68.8 ล้านบาท))
|
84.89 | 68.75 | 16.14 |
เงินฝากธนาคาร
|
10.81 | 7.59 | 3.22 |
ลูกหนี้จากสัญญาโอนผลประโยชน์
|
46.43 | 48.91 | -2.48 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.07 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
1.32 | 0.17 | 1.15 |
รวมสินทรัพย์
|
2,890.85 | 2,906.62 | -15.77 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2.19 | 2.05 | 0.14 |
รวมหนี้สิน
|
2.19 | 2.05 | 0.14 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
2,888.66 | 2,904.57 | -15.91 |
หน่วยลงทุน 280,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.97 บาท
|
2,791.60 | 2,791.60 | 0.00 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
2,791.60 | 2,791.60 | 0.00 |
กำไรสะสม
|
97.06 | 112.97 | -15.91 |
| 2,888.66 | 2,904.57 | -15.91 | |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (พันหน่วย)
|
280.00 | 280.00 | 0.00 |