EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น KBSPIF 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ราคาทุน: 2,675.5 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 2,695.0 ล้านบาท))
|
2,978.59 | 2,987.87 | -9.28 |
(ราคาทุน: 45.1 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 50.0 ล้านบาท))
|
45.07 | 49.98 | -4.91 |
เงินฝากธนาคาร
|
32.98 | 27.95 | 5.02 |
ลูกหนี้จากสัญญาโอนผลประโยชน์
|
47.63 | 49.68 | -2.06 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.07 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.88 | 0.17 | 0.71 |
รวมสินทรัพย์
|
3,105.21 | 3,115.65 | -10.45 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2.45 | 2.08 | 0.37 |
รวมหนี้สิน
|
2.45 | 2.08 | 0.37 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
3,102.76 | 3,113.58 | -10.82 |
หน่วยลงทุน 280,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.00 บาท
|
2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
กำไรสะสม
|
302.76 | 313.58 | -10.82 |
| 3,102.76 | 3,113.58 | -10.82 | |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)
|
280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 |