EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 531.74 258.86 272.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 41.46 40.00 1.46
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -5.23 1.32 -6.55
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -12.66 0.94 -13.60
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.64 22.44 -19.80
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -0.32 0.00
    ขาดทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.03
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.91 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.12 0.85 -0.73
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 -1.98 1.97
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.13 -0.08 -0.06
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -0.47 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.12 2.66 0.46
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 10.18 9.54 0.64
    ระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
    		 0.99 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -22.02 -2.67 -19.35
    และหนี้สินดำเนินงาน:
    		 550.30 331.92 218.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -92.26 -82.20 -10.06
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 2.88 2.99 -0.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 -59.08 -128.42 69.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -24.01 -1.91 -22.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.77 0.27 -4.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 71.89 33.41 38.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.61 -1.52 -2.08
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 442.35 154.54 287.80
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -108.38 -85.25 -23.13
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.30 0.00
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.04 -0.08 -0.96
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 333.23 69.21 264.03
    		0.00 0.47
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 1.00
    ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 0.00 -3.20
    เงินสดสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย 
    		 0.00 0.02
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 4.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -9.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.04 2.37 -2.33
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 14.39 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -28.72 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -34.47 -266.69 232.21
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -7.10 0.00
    จากการเพิ่มทุน
    		 0.00 38.50
    ลงทุนในการร่วมค้า
    		 -5.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -69.26 -223.78 154.53
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.63 219.20 -225.83
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -6.30 -9.67 3.37
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -16.04 -11.60 -4.44
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -13.15
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.23 -10.22 0.99
    เงินปันผลจ่าย
    		 -220.00 -149.60 -70.40
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -258.19 24.96 -283.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.79 -129.62 135.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 27.63 151.84 -124.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 33.42 22.22 11.20
    zero
    เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.59 0.78 -0.20
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเพิ่ม
    		 48.65 11.33 37.32