EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
258.86 | 288.09 | -29.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
40.00 | 36.96 | 3.04 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.32 | -1.73 | 3.05 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.94 | 12.22 | -11.28 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
22.44 | 19.79 | 2.64 |
ขาดทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 0.30 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
0.00 | -0.20 | |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.85 | 10.03 | -9.18 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.98 | -0.14 | -1.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.21 | 0.14 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.16 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.66 | 3.45 | -0.78 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
9.54 | 4.98 | 4.56 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-2.67 | 1.50 | -4.17 |
และหนี้สินดำเนินงาน:
|
331.92 | 374.88 | -42.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-82.20 | 74.47 | -156.67 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
2.99 | 3.12 | -0.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-128.42 | -58.89 | -69.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.91 | 13.54 | -15.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | 2.94 | -2.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
33.41 | -21.97 | 55.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.52 | 7.17 | -8.69 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
154.54 | 395.26 | -240.71 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-85.25 | -36.20 | -49.05 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.08 | -0.49 | 0.41 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
69.21 | 358.56 | -289.36 |
| 0.16 | 0.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
1.00 | 0.80 | 0.20 |
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
-3.20 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.02 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
4.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.37 | 0.32 | 2.06 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 8.04 | |
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -10.82 | |
ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-266.69 | -25.27 | -241.42 |
จากการเพิ่มทุน
|
38.50 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-223.78 | -26.58 | -197.20 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
219.20 | 30.11 | 189.09 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-9.67 | -4.00 | -5.67 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-11.60 | -10.68 | -0.92 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-13.15 | -12.71 | -0.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-10.22 | -4.22 | -6.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-149.60 | -105.60 | -44.00 |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -3.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
24.96 | -110.09 | 135.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-129.62 | 221.89 | -351.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
151.84 | 9.26 | 142.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
22.22 | 231.15 | -208.93 |
zero
|
|||
เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.78 | 0.41 | 0.38 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
11.33 | 10.37 | 0.97 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.92 |