EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 288.09 120.27 167.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 36.96 42.34 -5.38
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -1.73 8.08 -9.80
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 12.22 -3.13 15.35
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 19.79 6.03 13.77
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.30 0.81 -0.50
    มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.20 0.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.03 0.34 9.70
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.14 -0.48 0.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.21 -0.25 0.03
    เงินปันผลรับ
    		 -0.16 -0.23 0.06
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.45 1.80 1.64
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.98 7.25 -2.27
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 1.50 1.82 -0.32
    และหนี้สินดำเนินงาน:-
    		 374.88 184.65 190.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 74.47 74.23 0.24
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 3.12 -2.38 5.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 -58.89 -58.08 -0.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.54 -1.46 14.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.94 -0.30 3.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -21.97 15.56 -37.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.17 -4.78 11.95
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 395.26 207.45 187.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -36.20 -49.09 12.89
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.49 -0.63 0.15
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 358.56 157.73 200.84
    		0.23 0.16 0.06
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.80 0.70 0.10
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.32 3.92 -3.60
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 8.04 26.15 -18.11
    ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -10.82 -26.95 16.13
    ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -25.27 -34.26 8.99
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -26.58 -29.99 3.41
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 30.11 16.44 13.67
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -4.00 0.00
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -10.68 -15.46 4.79
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -12.71 -12.19 -0.51
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.22 -6.37 2.15
    เงินปันผลจ่าย
    		 -105.60 -114.40 8.80
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -110.09 -131.99 21.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 221.89 -4.25 226.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 9.26 16.09 -6.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 231.15 11.84 219.31
    zero
    		 0.00
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.41 0.41 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 10.37 6.52 3.84
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.14 0.37 -0.23
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 1.92 0.00