EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 244.93 336.17 -91.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.55 27.53 2.02
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 5.10 -2.09 7.19
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 7.15 11.55 -4.40
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
    		 -0.01 0.11 -0.12
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.28 7.63 -8.91
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.88 -0.10 -0.78
    ของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.44 -0.09 -0.35
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.59 0.46 0.14
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11 -0.13 0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.35 -10.79 9.44
    เงินปันผลรับ
    		 -0.13 -0.01 -0.12
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.38 2.25 4.13
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.76 7.07 -0.31
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -0.80 -125.55 124.74
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 295.45 254.00 41.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -34.45 -2.52 -31.93
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -2.72 1.27 -3.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 36.13 -24.44 60.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -15.25 -11.89 -3.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.70 1.25 -0.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 17.82 42.69 -24.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.35 2.37 -1.02
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 299.03 262.73 36.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -60.81 -69.12 8.31
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -8.26 -0.54 -7.72
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 229.96 193.07 36.89
    		0.01 0.13 -0.12
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 55.88
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 18.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.66 -4.38 5.05
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 27.39 7.50 19.89
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.38 3.07 -0.69
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 21.43 8.28 13.15
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -11.14 -8.18 -2.96
    ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -59.02 -116.28 57.26
    รับคืนเงินมัดจำค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 4.00
    เปลี่ยนแปลงจากการเรียกชำระทุนจดทะเบียน
    		 0.00 1.50
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -16.72 -13.67 -3.05
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -4.22 -61.03 56.81
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 100.00
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -3.87 -0.69 -3.17
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -11.52 -11.02 -0.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.43 -6.66 0.23
    เงินปันผลจ่าย
    		 -184.74 -184.79 0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -210.78 -164.19 -46.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2.46 15.21 -12.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 7.87 10.72 -2.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 10.34 25.93 -15.59
    zero
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.93 15.83 -13.90
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 2.54 0.03 2.50
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.47 0.53 -0.06
    โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไปเป็นที่ดิน
    		 0.00 12.00