EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
351.60 | 147.84 | 203.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.48 | 25.96 | 0.51 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-5.12 | 0.65 | -5.76 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-13.18 | 0.49 | -13.66 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.92 | 9.82 | -8.91 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-0.16 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.03 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.55 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.09 | 0.65 | -0.56 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | -1.95 | 1.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.07 | -0.03 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-0.38 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.24 | 1.78 | -0.54 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6.54 | 5.02 | 1.52 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-20.17 | -1.61 | -18.55 |
และหนี้สินดำเนินงาน:
|
348.32 | 188.58 | 159.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-31.91 | -28.12 | -3.79 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
1.91 | 2.00 | -0.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-63.76 | -104.98 | 41.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.91 | -24.18 | 21.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.70 | 0.34 | -4.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
44.97 | 37.28 | 7.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.65 | -8.14 | 2.48 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
287.27 | 62.79 | 224.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-47.85 | -56.72 | 8.87 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.30 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
239.72 | 6.03 | 233.69 |
| 0.00 | 0.38 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 1.00 | |
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | -3.20 | |
เงินสดสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.02 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 4.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.95 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
12.69 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-16.40 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.91 | -247.73 | 232.82 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.99 | 0.00 | |
ชำระเงินมัดจำค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.26 | 0.00 | |
จากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 38.50 | |
ลงทุนในการร่วมค้า
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-28.38 | -205.30 | 176.91 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-34.41 | 240.43 | -274.83 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-8.30 | -34.33 | 26.03 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-9.78 | -7.79 | -2.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -8.73 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.04 | -4.77 | -1.28 |
เงินปันผลจ่าย
|
-140.80 | -105.60 | -35.20 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-199.33 | 79.21 | -278.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
12.01 | -120.05 | 132.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
27.63 | 151.84 | -124.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
39.64 | 31.78 | 7.86 |
zero
|
|||
เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.09 | 0.36 | -0.26 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเพิ่ม
|
14.02 | 6.03 | 7.99 |