EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
147.84 | 73.20 | 74.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.96 | 24.82 | 1.15 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.65 | -2.28 | 2.92 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.49 | 12.07 | -11.59 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
9.82 | 10.41 | -0.58 |
ขาดทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 0.30 | |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.65 | 9.79 | -9.14 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.95 | -0.01 | -1.95 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.14 | 0.07 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.16 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.78 | 2.31 | -0.53 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.02 | 3.10 | 1.92 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-1.61 | 1.05 | -2.66 |
และหนี้สินดำเนินงาน:
|
188.58 | 134.46 | 54.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-28.12 | 55.54 | -83.66 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
2.00 | 2.08 | -0.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-104.98 | -20.04 | -84.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-24.18 | 1.96 | -26.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.34 | 1.52 | -1.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
37.28 | -7.10 | 44.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.14 | 4.33 | -12.46 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
62.79 | 172.76 | -109.97 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-56.72 | -19.29 | -37.43 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.03 | -0.43 | 0.39 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6.03 | 153.04 | -147.01 |
| 0.16 | 0.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
1.00 | 0.65 | 0.35 |
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
-3.20 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.02 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
4.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.95 | 0.01 | 1.95 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 8.04 | |
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -8.34 | |
ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-247.73 | -16.35 | -231.38 |
จากการเพิ่มทุน
|
38.50 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-205.30 | -15.69 | -189.60 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
240.43 | -4.97 | 245.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-34.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-7.79 | -6.80 | -0.98 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-8.73 | -8.44 | -0.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.77 | -2.64 | -2.13 |
เงินปันผลจ่าย
|
-105.60 | -70.40 | -35.20 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
79.21 | -93.25 | 172.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-120.05 | 44.10 | -164.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
151.84 | 9.26 | 142.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
31.78 | 53.36 | -21.57 |
zero
|
|||
เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.36 | 4.43 | -4.08 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
6.03 | 8.52 | -2.49 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.08 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลที่บริษัทย่อยค้างจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 3.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.92 |