EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 73.20 70.68 2.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.82 27.91 -3.09
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -2.28 5.59 -7.87
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 12.07 -1.09 13.17
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 10.41 4.10 6.31
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.30 0.81 -0.50
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.79 0.27 9.52
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 0.43 -0.43
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.14 -0.17 0.03
    เงินปันผลรับ
    		 -0.16 -0.23 0.06
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.31 1.70 0.61
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.10 4.99 -1.89
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 1.05 1.33 -0.28
    และหนี้สินดำเนินงาน:-
    		 134.46 116.31 18.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 55.54 102.07 -46.53
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 2.08 -1.67 3.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 -20.04 -50.40 30.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.96 -1.88 3.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.52 -1.02 2.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -7.10 -20.14 13.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.33 -9.53 13.85
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 172.76 133.73 39.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.29 -32.83 13.54
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.43 -0.22 -0.20
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 153.04 100.68 52.36
    		0.23 0.16 0.06
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.65 0.46 0.19
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 1.52 -1.51
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 8.04 26.15 -18.11
    ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -8.34 -26.95 18.61
    ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -16.35 -20.27 3.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -15.69 -18.70 3.01
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.97 20.07 -25.04
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -6.80 -11.14 4.34
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -8.44 -8.07 -0.37
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.64 -4.19 1.55
    เงินปันผลจ่าย
    		 -70.40 -88.00 17.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -93.25 -91.33 -1.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 44.10 -9.36 53.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 9.26 16.09 -6.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 53.36 6.73 46.63
    zero
    		 0.00
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 4.43 3.39 1.04
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 8.52 6.63 1.89
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.08 0.30 -0.21
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลที่บริษัทย่อยค้างจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 3.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 1.92 0.00