EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 214.67 248.68 -34.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.22 14.11 1.11
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.69 2.38 -3.06
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 4.57 5.37 -0.80
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.68 0.40 -1.08
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์
    		 -0.79 5.17 -5.96
    ตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์
    		 1.09 -6.74 7.83
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.02
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.23 0.38 -0.15
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.16 -6.54 4.38
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.90 1.34 0.56
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.55 4.57 -0.02
    ระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
    		 -0.12 -0.72 0.60
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -12.72 -0.34 -12.38
    และหนี้สินดำเนินงาน:
    		 225.06 268.01 -42.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 48.15 -23.72 71.87
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.81 0.82 -0.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 -30.84 5.50 -36.33
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 7.94 -3.67 11.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.09 -11.05 -1.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.65 0.28 -4.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -48.09 -20.22 -27.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -26.06 -10.22 -15.84
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 160.22 205.73 -45.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.65 -0.32 -3.33
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.10 -3.33 3.24
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 156.48 202.08 -45.60
    		0.00 30.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.50 -4.00 2.50
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -2.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.02 0.01 0.01
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์
    		 22.03 13.18 8.85
    ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -30.01 -14.62 -15.39
    ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -28.26 -21.88 -6.37
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.94 -25.39 19.45
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 45.28 16.17 29.12
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -4.00
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -3.00 -4.55 1.55
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.25 -4.35 0.10
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 38.03 3.27 34.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น
    		 188.57 179.96 8.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 228.50 557.79 -329.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 417.07 737.74 -320.67
    เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.89 0.84 3.04
    เงินค้างรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 5.02
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเพิ่ม
    		 3.79 0.00
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -5.10 15.08 -20.18