EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 190.43 86.73 103.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.17 12.93 0.24
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -4.86 -0.31 -4.55
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -8.07 -0.12 -7.95
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.64 -0.30 0.94
    ขาดทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.03
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.71 0.00
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.62 -0.60
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 -1.95 1.97
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 -0.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.63 0.87 -0.24
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.09 1.93 1.16
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -21.45 0.39 -21.85
    และหนี้สินดำเนินงาน:
    		 174.32 100.78 73.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -19.88 -18.47 -1.41
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.95 1.04 -0.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.43 3.66 -13.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.08 -12.84 19.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.29 -0.05 -2.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 12.80 18.84 -6.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -14.86 -15.40 0.53
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 148.68 77.55 71.13
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.46 -0.30 -0.17
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.30 0.00
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -0.02
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 148.52 77.24 71.29
    		0.18 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 1.00
    ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 0.00 -3.20
    เงินสดสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย 
    		 0.00 0.02
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 3.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 1.95
    ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -16.40 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.73 -223.28 219.54
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.35 0.00
    เงินมัดจำค่าที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 -0.26 -0.53 0.27
    จากการเพิ่มทุน
    		 0.00 38.50
    ลงทุนในการร่วมค้ารายใหม่
    		 -0.50 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -23.24 -182.36 159.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -102.20 67.62 -169.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -5.50 -33.33 27.83
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -5.33 -4.23 -1.10
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -4.35
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.87 -1.91 -0.97
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -115.90 23.81 -139.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9.38 -81.31 90.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 27.63 151.84 -124.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 37.01 70.53 -33.51
    zero
    เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.13 0.65 -0.53
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเพิ่ม
    		 10.42 5.61 4.81
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.00 0.16