EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 86.73 54.03 32.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.93 12.58 0.36
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.31 1.21 -1.52
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.12 3.77 -3.88
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.30 6.42 -6.71
    ขาดทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.03 0.00
    มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.62 0.47 0.14
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.95 0.00 -1.95
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.07 0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.87 1.10 -0.22
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.93 1.62 0.31
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 0.39 -0.33 0.72
    และหนี้สินดำเนินงาน:
    		 100.78 80.79 19.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -18.47 39.41 -57.88
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 1.04 1.03 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.66 10.11 -6.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.84 3.62 -16.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 0.58 -0.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 18.84 -19.32 38.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -15.40 2.06 -17.46
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 77.55 118.28 -40.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.30 -0.44 0.14
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.02 -0.26 0.25
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 77.24 117.58 -40.34
    		0.06 0.18 -0.12
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 1.00 0.24 0.76
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -3.20
    เงินสดสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย 
    		 0.02 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 3.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.95 0.01 1.95
    ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.00 -8.34
    ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -223.28 -6.43 -216.84
    จ่ายเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 -0.53 0.00
    จากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 38.50 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -182.36 -14.47 -167.89
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 67.62 -58.34 125.96
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -33.33 0.00
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -4.23 -3.63 -0.60
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -4.35 -4.20 -0.15
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.91 -1.37 -0.54
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 23.81 -67.54 91.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -81.31 35.57 -116.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 151.84 9.26 142.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 70.53 44.83 25.70
    zero
    เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.65 0.49 0.17
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 5.61 4.06 1.55
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.16 0.09 0.07