EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 54.03 42.52 11.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.58 13.36 -0.78
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.21 2.89 -1.68
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 3.77 6.31 -2.55
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 6.42 5.90 0.51
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.00 -0.14
    ของเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.00 1.28 -1.28
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.47 0.17 0.31
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.08 0.02
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.10 0.90 0.20
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.62 2.56 -0.94
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -0.33 0.72 -1.04
    และหนี้สินดำเนินงาน:-
    		 80.79 76.38 4.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 39.41 45.48 -6.06
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 1.03 -1.39 2.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.11 26.13 -16.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.62 -18.82 22.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.58 -1.66 2.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -19.32 -7.68 -11.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.06 -9.32 11.38
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 118.28 109.12 9.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.44 -0.51 0.07
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.26 -0.22 -0.04
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 117.58 108.39 9.19
    		0.08 0.06 0.02
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.24 0.23 0.01
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.35 -0.35
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.00 5.11
    ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -8.34 -26.95 18.61
    ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.43 -10.72 4.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -14.47 -31.91 17.44
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -58.34 -69.05 10.72
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -3.63 -5.05 1.42
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -4.20 -3.99 -0.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.37 -2.18 0.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -67.54 -80.27 12.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 35.57 -3.79 39.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 9.26 16.09 -6.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 44.83 12.30 32.53
    zero
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.49 0.40 0.09
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 4.06 3.10 0.96
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.09 0.14 -0.05