EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JUBILE 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
150.70 | 226.99 | -76.29 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
64.32 | 70.17 | -5.85 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและส่วนลดค่าเช่า
|
4.71 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
|
-1.92 | 4.35 | -6.26 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.67 | -0.05 | -0.62 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.82 | 0.51 | 1.31 |
ส่วนเกินมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
0.11 | 0.04 | 0.07 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.18 | 1.06 | 0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.69 | -2.05 | -0.64 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.28 | 4.14 | -0.86 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
220.85 | 305.18 | -84.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
88.65 | 32.49 | 56.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
72.99 | -19.94 | 92.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.54 | 0.71 | -0.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-208.59 | -70.58 | -138.01 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.62 | 0.81 | -0.19 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
175.07 | 248.67 | -73.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-71.32 | -58.12 | -13.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
103.76 | 190.55 | -86.79 |
หลักทรัพย์เพื่อค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
18.46 | -92.45 | 110.91 |
เงินลงทุนระยะยาว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.07 | -10.03 | 10.10 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-2.98 | -5.50 | 2.52 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -3.62 | 3.60 |
รับดอกเบี้ย
|
2.53 | 1.91 | 0.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
18.06 | -109.68 | 127.74 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-37.07 | -46.02 | 8.95 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.28 | -4.12 | 0.84 |
จ่ายเงินปันผล
|
-102.80 | -116.71 | 13.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-143.15 | -166.85 | 23.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-21.33 | -85.99 | 64.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
41.55 | 118.50 | -76.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
20.22 | 32.51 | -12.30 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
|
7.25 | 25.02 | -17.77 |