EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JUBILE 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
123.92 | 209.62 | -85.71 |
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)
|
0.00 | 0.00 | |
กิจกรรมดำเนินงาน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
55.41 | 51.50 | 3.92 |
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและส่วนลดค่าเช่า
|
-0.01 | 3.39 | -3.40 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
15.02 | 0.00 | |
กำไรจากหน่วยลงทุน
|
-4.67 | -0.54 | -4.14 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.34 | -0.15 | -0.18 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.61 | 1.07 | 0.54 |
ส่วนเกินมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.10 | 0.97 | 0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.46 | -2.26 | -0.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.54 | 2.29 | 0.25 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
192.15 | 265.93 | -73.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
28.47 | 28.07 | 0.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-60.07 | -216.01 | 155.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.54 | -4.52 | 15.07 |
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-5.36 | -77.09 | 71.73 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.19 | -1.04 | 1.23 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-0.33 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
165.59 | -4.66 | 170.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.47 | -34.39 | -3.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
128.12 | -39.05 | 167.17 |
หน่วยลงทุนลดลง
|
110.88 | 212.36 | -101.48 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
-94.52 | -41.09 | -53.43 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-13.39 | -8.10 | -5.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.39 | -0.03 | -10.37 |
รับดอกเบี้ย
|
2.65 | 2.29 | 0.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-4.78 | 165.43 | -170.21 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-45.58 | -54.12 | 8.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.54 | -2.29 | -0.25 |
จ่ายเงินปันผล
|
-60.99 | -64.46 | 3.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-109.10 | -120.86 | 11.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
14.24 | 5.52 | 8.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
49.81 | 36.96 | 12.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
64.05 | 42.48 | 21.57 |