EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JUBILE 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
112.41 | 106.74 | 5.68 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
57.34 | 44.16 | 13.19 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและส่วนลดค่าเช่า
|
-7.17 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
|
-1.82 | 4.42 | -6.24 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.50 | 0.42 | -0.92 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.01 | -0.31 | 1.32 |
ส่วนเกินมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
0.15 | 0.03 | 0.12 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.78 | 0.71 | 0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.78 | -1.39 | -0.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.19 | 2.69 | 0.50 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
163.63 | 157.47 | 6.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
84.25 | 40.52 | 43.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
45.83 | -7.53 | 53.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.46 | 0.10 | 0.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-243.07 | -204.85 | -38.22 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.18 | 0.55 | -0.38 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
51.27 | -13.75 | 65.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-47.57 | -35.58 | -11.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
3.70 | -49.33 | 53.03 |
หลักทรัพย์เพื่อค้าลดลง
|
89.30 | 80.94 | 8.36 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-2.28 | -3.94 | 1.66 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -2.84 | 2.82 |
รับดอกเบี้ย
|
1.75 | 1.39 | 0.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
88.74 | 75.54 | 13.20 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.99 | -27.82 | 0.83 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.42 | -2.67 | 0.25 |
จ่ายเงินปันผล
|
-76.65 | -85.35 | 8.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-106.06 | -115.84 | 9.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-13.61 | -89.63 | 76.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
41.55 | 118.50 | -76.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
27.93 | 28.88 | -0.94 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
|
3.55 | 25.02 | -21.47 |