EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JUBILE 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
86.87 | 113.58 | -26.71 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
27.84 | 25.21 | 2.63 |
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและส่วนลดค่าเช่า
|
-0.01 | 0.55 | -0.56 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.02 | 0.00 | |
กำไรจากหน่วยลงทุน
|
-1.78 | -0.90 | -0.88 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.29 | -0.19 | -0.10 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.39 | 0.12 | 0.27 |
ส่วนเกินมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.55 | 0.49 | 0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.24 | -0.93 | -0.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.32 | 1.14 | 0.18 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
113.69 | 139.09 | -25.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5.42 | 25.44 | -20.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-27.26 | -220.24 | 192.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -1.31 | 1.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-50.11 | 68.89 | -119.01 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.04 | -1.04 | 1.07 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-0.33 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
41.49 | 10.83 | 30.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
41.47 | 10.81 | 30.67 |
หน่วยลงทุน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-10.00 | 48.93 | -58.93 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -33.09 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.66 | -1.86 | -2.80 |
รับดอกเบี้ย
|
1.54 | 0.79 | 0.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-13.13 | 14.77 | -27.89 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.75 | -27.76 | 5.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.32 | -1.14 | -0.18 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.08 | -28.90 | 4.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
4.27 | -3.32 | 7.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
49.81 | 36.96 | 12.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
54.08 | 33.63 | 20.45 |