EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMT 3Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
96.69 | 81.20 | 15.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.89 | 2.57 | 0.32 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.09 | 0.02 | 0.07 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.09 | -0.29 | 1.38 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-3.56 | -0.08 | -3.47 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
10.15 | 7.42 | 2.73 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.42 | 0.23 | 0.19 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
107.78 | 91.08 | 16.70 |
ลูกหนี้การค้า
|
-8.80 | -4.83 | -3.97 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-3.74 | -1.06 | -2.67 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทใหญ่
|
0.04 | -0.11 | 0.15 |
รายได้ค้างรับ
|
0.59 | 1.66 | -1.07 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-2.63 | 1.83 | -4.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.48 | -6.91 | 12.39 |
ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อ
|
-77.68 | -6.82 | -70.86 |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
-206.82 | -113.07 | -93.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.07 | -0.07 | -3.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.08 | 0.46 | -0.55 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น - บริษัทใหญ่
|
-61.00 | 13.00 | -74.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2.63 | 3.97 | -1.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.56 | 1.23 | 2.33 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-243.74 | -19.64 | -224.11 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.21 | 0.08 | 3.13 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-10.07 | -7.30 | -2.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.00 | -15.19 | -18.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-284.60 | -42.04 | -242.56 |