EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 3Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 3Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 355.66 258.28 97.38
    หนี้สูญและค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 10.98 4.23 6.75
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -3.42 -2.58 -0.84
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.37 -0.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 71.91 31.94 39.97
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.36 0.52 1.85
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.17 0.04 -0.21
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.40 -7.47 -0.93
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 37.01 27.59 9.42
    สำรองการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของพนักงาน
    		 42.75 25.51 17.25
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.07 1.36 -0.29
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 509.75 339.78 169.97
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
    		 8.74 -56.61 65.35
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 20.52 -11.69 32.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 -124.28 -329.55 205.27
    รายได้ค้างรับ
    		 -82.86 -56.40 -26.46
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -15.58 -38.10 22.52
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -10.93 -8.73 -2.20
    เงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -19.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -55.76 -33.74 -22.01
    ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อ
    		 14.60 -77.68 92.28
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 -33.53 -206.83 173.30
    เงินมัดจำ
    		 -113.08 -69.53 -43.55
    เจ้าหนี้การค้า
    		 87.76 71.50 16.26
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 15.02 40.29 -25.27
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -16.32 -4.80 -11.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.27 28.55 -23.28
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.69 -1.40 -1.29
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.53 6.09 8.44
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 202.17 -408.85 611.02
    		2.56
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)
    		 202.17 -408.85 611.02
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 7.52 7.13 0.39
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -35.18 -26.51 -8.67
    จ่ายดอกเบี้ยเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -91.40 -79.13 -12.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 80.17 -507.36 587.53
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.79 -0.17 1.96
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.33 4.03 -2.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -168.47 -285.32 116.85
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่าอาคาร
    		 -32.04 -82.30 50.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -6.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -204.19 -363.76 159.57
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 283.97 448.20 -164.23
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.35 -0.79 0.44
    รับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 126.12 116.31 9.81
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 4.69 512.48 -507.79
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 15.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -270.78 -160.38 -110.40
    จ่ายเงินปันผลโดยบริษัทย่อย
    		 -20.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 138.90 915.82 -776.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 14.88 44.70 -29.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 113.89 50.51 63.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 128.78 95.20 33.57
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 30.66 1.90 28.76