EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 3Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 3Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 258.28 166.95 91.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 31.94 24.80 7.15
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.52 1.19 -0.68
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.04
    หนี้สูญและค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.23 -0.29 4.52
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -2.58 -11.12 8.53
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.37 0.02 0.35
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.47 -1.32 -6.15
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 27.59 19.29 8.30
    สำรองการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของพนักงาน
    		 25.51
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.36 1.59 -0.23
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 339.78 201.12 138.66
    ลูกหนี้การค้า
    		 -56.61 -28.49 -28.12
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -11.69 -0.90 -10.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 -329.55 -27.70 -301.85
    รายได้ค้างรับ
    		 -56.40 58.74 -115.14
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -38.10 -0.65 -37.45
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -8.73 7.05 -15.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -33.74 -13.35 -20.39
    ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อ - สุทธิ
    		 -77.68 -6.82 -70.86
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 -206.83 -113.07 -93.76
    เงินมัดจำ
    		 -69.53 -0.47 -69.06
    เจ้าหนี้การค้า
    		 71.50 65.20 6.30
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 40.29 14.12 26.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 23.74 1.86 21.88
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.09 4.33 1.76
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -408.85 160.98 -569.83
    		2.55
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)
    		 -408.85 160.98 -569.83
    รับจากดอกเบี้ย
    		 7.13 1.36 5.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -26.51 -18.35 -8.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -79.13 -29.24 -49.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -507.36 114.75 -622.11
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.17 15.03 -15.20
    รับจากการเพิ่มทุน
    		 512.48
    รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 4.03 0.90 3.13
    จ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
    		 -82.30
    จ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -285.32 -152.69 -132.63
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 148.72 -136.77 285.48
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 448.20 59.08 389.13
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.79 -0.61 -0.19
    รับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 116.31 64.06 52.24
    จ่ายเงินปันผล
    		 -160.38 -102.00 -58.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 403.34 20.54 382.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 44.70 -1.48 46.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 50.51 30.50 20.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 95.20 29.02 66.19
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 1.90
    ผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
    		 11.17 10.78 0.39
    ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์
    		 4.15