EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 3Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
166.95 | 68.24 | 98.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.80 | 27.22 | -2.43 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.19 | -0.11 | 1.30 |
หนี้สูญและค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.29 | -1.34 | 1.05 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-11.12 | 3.51 | -14.63 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.02 | 4.90 | -4.88 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.32 | -0.34 | -0.98 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
19.29 | 17.98 | 1.31 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.59 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
201.12 | 119.57 | 81.55 |
ลูกหนี้การค้า
|
-28.49 | 31.16 | -59.64 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.90 | 2.03 | -2.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-27.70 | 284.35 | -312.05 |
รายได้ค้างรับ
|
58.74 | -8.05 | 66.79 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-0.65 | 17.29 | -17.94 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
7.05 | 34.43 | -27.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.35 | 5.25 | -18.60 |
ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อ - สุทธิ
|
-6.82 | ||
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
-113.07 | -10.03 | -103.04 |
เงินมัดจำ
|
-0.47 | -9.71 | 9.24 |
เจ้าหนี้การค้า
|
65.20 | -114.95 | 180.15 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
14.12 | 3.67 | 10.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.86 | -1.27 | 3.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.33 | 7.24 | -2.91 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
160.98 | 360.97 | -199.99 |
| 2.55 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.36 | 0.37 | 0.99 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-18.35 | -18.41 | 0.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.24 | -23.28 | -5.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
114.75 | 319.65 | -204.90 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
15.03 | 58.21 | -43.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.90 | 0.13 | 0.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินและอาคารระหว่างก่อสร้าง
|
-152.69 | -27.16 | -125.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-136.77 | 31.18 | -167.95 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
59.08 | -299.33 | 358.41 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.61 | -2.20 | 1.59 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
64.06 | -1.18 | 65.24 |
จ่ายเงินปันผล
|
-102.00 | -62.99 | -39.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
20.54 | -365.70 | 386.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-1.48 | -14.87 | 13.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
30.50 | 27.93 | 2.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
29.02 | 13.06 | 15.96 |
ผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
|
10.78 | ||
โดยปรับปรุงต้นทุนในอดีตกับกำไรสะสม
|
13.40 |