EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 3Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
68.24 | 76.36 | -8.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
27.22 | 34.82 | -7.60 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.11 | 3.02 | -3.13 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.50 | 0.43 | -0.92 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.34 | -3.61 | 2.27 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
4.90 | 0.02 | 4.89 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
3.51 | -3.76 | 7.27 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.34 | -2.71 | 2.37 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
17.98 | 26.77 | -8.79 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
119.57 | 139.50 | -19.93 |
ลูกหนี้การค้า
|
31.16 | -15.74 | 46.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
284.35 | -356.37 | 640.71 |
รายได้ค้างรับ
|
-8.05 | -16.82 | 8.77 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
2.03 | 1.52 | 0.51 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
17.29 | -23.88 | 41.17 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
34.43 | -89.56 | 123.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.25 | -32.10 | 37.35 |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
-10.03 | -33.39 | 23.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.71 | -12.49 | 2.78 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-114.95 | 139.74 | -254.69 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
3.67 | 18.73 | -15.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.27 | -1.39 | 0.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.24 | 15.05 | -7.81 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
360.97 | -267.20 | 628.16 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.37 | 3.71 | -3.34 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-18.41 | -27.03 | 8.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.28 | -38.22 | 14.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
319.65 | -328.74 | 648.38 |
| 2.55 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
58.21 | 42.15 | 16.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.13 | 5.35 | -5.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-27.16 | -23.92 | -3.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
31.18 | 23.59 | 7.59 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-299.33 | 242.18 | -541.51 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
|
-2.20 | -3.69 | 1.49 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1.18 | -1.18 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-62.99 | -62.25 | -0.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-365.70 | 302.39 | -668.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-14.87 | -2.76 | -12.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
27.93 | 21.65 | 6.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
13.06 | 18.90 | -5.84 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.49 |