EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 3Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 3Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 76.36 115.78 -39.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 34.82 35.70 -0.88
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.02 0.57 2.45
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.43 0.03 0.39
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -3.61 -1.00 -2.61
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 8.17 4.36 3.81
    ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -3.75 1.48 -5.23
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.71 -4.90 2.19
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 26.77 24.89 1.88
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 139.50 176.92 -37.42
    ลูกหนี้การค้า
    		 -15.74 27.49 -43.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 -356.37 79.67 -436.04
    รายได้ค้างรับ
    		 -16.82 -10.85 -5.97
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 1.52 3.14 -1.63
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -23.88 2.92 -26.81
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -89.56 -55.63 -33.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -32.10 -13.14 -18.96
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 -33.39 -6.19 -27.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.49 -2.96 -9.54
    เจ้าหนี้การค้า
    		 139.74 -214.13 353.87
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 18.73 -3.23 21.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.39 -1.88 0.49
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.05 -0.07 15.12
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -267.20 -17.93 -249.27
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.71 4.95 -1.24
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -27.03 -25.63 -1.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -38.22 -40.15 1.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -328.74 -78.75 -249.98
    		2.55
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 42.15 27.68 14.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 5.35 4.30 1.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -23.92 -12.50 -11.42
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 23.59 19.47 4.11
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 242.18 99.51 142.68
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -3.69 -2.97 -0.72
    เงินสดรับจากการขายหุ้นเพิ่มทุน - สุทธิ
    		 127.33
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.18 -2.17 0.99
    จ่ายเงินปันผล
    		 -62.25 -67.50 5.25
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 302.39 26.87 275.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -2.76 -32.41 29.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 21.65 52.70 -31.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 18.90 20.29 -1.39
    ผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
    		 8.63 11.03 -2.40