EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 2Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 2Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 222.49 155.70 66.78
    หนี้สูญและค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.84 2.42 3.42
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -3.55 -2.65 -0.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 45.00 19.87 25.13
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.98 0.16 0.83
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.14 -3.75 -2.39
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 23.16 16.80 6.37
    สำรองการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของพนักงาน
    		 28.82 14.83 13.98
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.71 0.91 -0.19
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 317.31 204.48 112.83
    ลูกหนี้การค้า
    		 27.35 -40.19 67.54
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 2.09 -7.69 9.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -40.69 -268.20 227.52
    รายได้ค้างรับ
    		 -67.82 -31.38 -36.45
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -5.90 -28.59 22.69
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -63.99 -18.63 -45.36
    เงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -2.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.54 -18.50 4.96
    ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อ - สุทธิ
    		 8.49 -48.91 57.40
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 -57.34 -225.13 167.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -85.87 -58.99 -26.88
    เจ้าหนี้การค้า
    		 35.45 49.00 -13.55
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.76 23.44 -21.67
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -17.01 9.77 -26.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.61 4.64 1.97
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.69 -1.40 -1.29
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.57 2.75 0.82
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 45.30 -453.54 498.83
    		2.56
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)
    		 45.30 -453.54 498.83
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 5.57 3.75 1.82
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.26 -16.02 -5.24
    จ่ายดอกเบี้ยเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.60
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -57.92 -48.89 -9.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -29.91 -514.69 484.78
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.79 -0.23 2.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.22 3.70 -2.48
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -115.01 -154.72 39.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่าอาคาร
    		 -31.50 -57.30 25.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -143.50 -208.55 65.05
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 302.77 400.63 -97.86
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.24 -0.06 -0.17
    รับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 12.13 85.13 -73.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 4.29 482.57 -478.27
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 4.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -141.36 -72.00 -69.37
    จ่ายเงินปันผลโดยบริษัทย่อย
    		 -11.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 170.34 896.26 -725.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -3.07 173.02 -176.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 113.89 50.51 63.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 110.82 223.53 -112.71
    ผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
    		 32.60 23.01 9.60