EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 2Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 2Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 155.70 93.98 61.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.87 16.50 3.37
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.16 1.43 -1.28
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.04
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.42 1.69 0.73
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -2.65 -12.61 9.96
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.17 0.02 0.15
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.75 -0.48 -3.27
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 16.80 12.25 4.55
    สำรองการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของพนักงาน
    		 14.83
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.91 1.06 -0.16
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 204.48 113.84 90.64
    ลูกหนี้การค้า
    		 -40.19 -5.21 -34.98
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -7.69 2.64 -10.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 -268.20 -27.35 -240.86
    รายได้ค้างรับ
    		 -31.38 21.48 -52.85
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -28.59 -2.21 -26.38
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -18.63 -1.79 -16.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -18.50 -7.53 -10.97
    ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อ - สุทธิ
    		 -48.91 -1.76 -47.15
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 -225.13 -146.61 -78.52
    เงินมัดจำ
    		 -58.99 -0.10 -58.89
    เจ้าหนี้การค้า
    		 49.00 111.10 -62.09
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 23.44 -4.95 28.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 14.41 0.66 13.75
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.75 2.14 0.61
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -453.54 54.34 -507.88
    		2.55
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)
    		 -453.54 54.34 -507.88
    รับจากดอกเบี้ย
    		 3.75 0.52 3.24
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.02 -12.03 -4.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -48.89 -9.38 -39.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -514.69 33.45 -548.14
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.23 15.05 -15.28
    รับจากการเพิ่มทุน
    		 482.57
    รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.70 0.01 3.69
    จ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
    		 -57.30
    จ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -154.72 -111.20 -43.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 274.02 -96.14 370.15
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 400.63 -10.65 411.28
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.06 -0.57 0.51
    รับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 85.13 58.19 26.94
    จ่ายเงินปันผล
    		 -72.00 -54.00 -18.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 413.70 52.97 360.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 173.02 -9.72 182.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 50.51 30.50 20.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 223.53 20.78 202.75
    223526
    ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม:
    		 0.00
    ผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
    		 23.01 19.77 3.24
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 1.29
    ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์
    		 4.15