EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 2Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 2Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 93.98 43.50 50.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.50 18.34 -1.84
    กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.43 -0.10 1.54
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.69 6.54 -4.85
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -12.61 9.84 -22.45
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 4.34 -4.32
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.48 -0.25 -0.23
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 12.25 13.17 -0.92
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.06
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 113.84 94.87 18.97
    ลูกหนี้การค้า
    		 -5.21 -13.04 7.83
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 2.64 2.17 0.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 -27.35 251.34 -278.69
    รายได้ค้างรับ
    		 21.48 -17.73 39.20
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -2.21 15.27 -17.48
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -1.79 23.01 -24.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.53 5.94 -13.47
    ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อ - สุทธิ
    		 -1.76
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 -146.61 11.51 -158.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -9.19 9.10
    เจ้าหนี้การค้า
    		 111.10 -117.43 228.52
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -4.95 -2.88 -2.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.66 -3.50 4.16
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.14 6.21 -4.07
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.34 246.55 -192.21
    		2.55
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)
    		 54.34 246.55 -192.21
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.52 0.33 0.18
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.03 -13.51 1.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.38 -16.11 6.73
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 33.45 217.27 -183.82
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 15.05 56.63 -41.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.11 -0.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -111.20 -13.66 -97.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -96.14 43.08 -139.21
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -10.65 -227.91 217.26
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น
    		 60.00
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.57 -1.46 0.88
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 58.19 -0.79 58.98
    จ่ายเงินปันผล
    		 -54.00 -45.00 -9.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 52.97 -275.15 328.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -9.72 -14.81 5.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 30.50 27.93 2.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 20.78 13.12 7.66
    ผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
    		 19.77 5.41 14.36
    โดยปรับปรุงต้นทุนในอดีตกับกำไรสะสม
    		 13.40