EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 2Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
43.50 | 61.20 | -17.70 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.10 | -0.14 | 0.04 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.50 | 0.29 | -0.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
18.34 | 22.40 | -4.06 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
6.54 | 7.40 | -0.87 |
ค่าตัดจำหน่ายสินค้า
|
4.34 | ||
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
9.84 | -3.61 | 13.45 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -2.36 | 2.11 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
13.17 | 16.91 | -3.75 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
94.87 | 98.46 | -3.59 |
ลูกหนี้การค้า
|
-13.04 | -40.24 | 27.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
251.34 | -252.98 | 504.32 |
รายได้ค้างรับ
|
-17.73 | -6.67 | -11.06 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
2.17 | 0.70 | 1.47 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
15.27 | -18.39 | 33.66 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
23.01 | -166.00 | 189.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.94 | -0.04 | 5.98 |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
11.51 | -19.23 | 30.73 |
เงินมัดจำ
|
-9.19 | -16.04 | 6.84 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-117.43 | 81.25 | -198.68 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.88 | 13.24 | -16.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.50 | -1.32 | -2.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.21 | 12.78 | -6.57 |
เงินสดรับ (จ่าย) กิจกรรมดำเนินงาน
|
246.55 | -314.45 | 561.01 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.33 | 3.20 | -2.86 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-13.51 | -17.52 | 4.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.11 | -22.09 | 5.98 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
217.27 | -350.88 | 568.14 |
| 2.55 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
56.63 | -45.03 | 101.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.11 | 0.17 | -0.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-13.66 | -13.29 | -0.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
43.08 | -58.15 | 101.23 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-227.91 | 314.75 | -542.66 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
|
-1.46 | -2.99 | 1.53 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.79 | -0.79 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-45.00 | -38.25 | -6.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-275.15 | 400.05 | -675.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-14.81 | -8.98 | -5.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
27.93 | 21.65 | 6.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
13.12 | 12.68 | 0.44 |
ผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
|
5.41 | 12.55 | -7.14 |