EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 2Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 2Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 61.20 81.80 -20.60
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.14 0.58 -0.72
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.29 0.06 0.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 22.40 22.76 -0.36
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -3.64 -0.97 -2.67
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 7.40 2.51 4.89
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
    		 -3.61 -1.67 -1.94
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.36 -3.39 1.03
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 16.91 16.41 0.50
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 98.46 118.10 -19.64
    ลูกหนี้การค้า
    		 -40.24 22.16 -62.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 -252.98 27.10 -280.07
    รายได้ค้างรับ
    		 -6.67 -7.52 0.86
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.70 4.55 -3.85
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -18.39 4.73 -23.12
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -166.00 -39.53 -126.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 -19.70 19.66
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 -19.23 0.88 -20.10
    เงินมัดจำ
    		 -16.04 -0.99 -15.04
    เจ้าหนี้การค้า
    		 81.25 -87.94 169.19
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 13.24 -1.09 14.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.32 -1.42 0.10
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.78 -0.06 12.84
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -314.45 19.26 -333.72
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.20 3.33 -0.14
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.52 -16.10 -1.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.09 -19.43 -2.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -350.88 -12.93 -337.95
    		2.55
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -45.03 -23.21 -21.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.17 4.27 -4.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -13.29 -9.51 -3.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -58.15 -28.45 -29.71
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 314.75 44.84 269.91
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2.99 -2.50 -0.49
    เงินสดรับจากการขายหุ้นจดทะเบียนซื้อขาย
    		 127.33
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -0.79 -1.63 0.84
    จ่ายเงินปันผล
    		 -38.25 -38.25 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 400.05 2.46 397.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -8.98 -38.91 29.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 21.65 52.70 -31.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 12.68 13.79 -1.11
    ผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
    		 12.55 16.04 -3.49