EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 1Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 1Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 102.29 67.55 34.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.09 9.37 12.71
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.45 0.52 -0.07
    หนี้สูญและค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.29 1.11 1.18
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -3.28 -3.72 0.44
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.38 -1.54 -1.84
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 11.67 8.29 3.38
    สำรองการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของพนักงาน
    		 16.17 4.24 11.93
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.36 0.45 -0.10
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 148.66 86.48 62.18
    ลูกหนี้การค้า
    		 16.11 -21.61 37.72
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 3.57 -16.06 19.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 -75.25 -57.41 -17.84
    รายได้ค้างรับ
    		 -14.35 -23.19 8.84
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -2.61 -9.41 6.80
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -19.58 -1.05 -18.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.17 3.14 -9.31
    ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อ - สุทธิ
    		 3.89 -26.63 30.52
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 -2.92 -102.17 99.25
    เงินมัดจำ
    		 -20.62 -35.56 14.95
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -13.43 -46.34 32.92
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1.00 29.57 -30.57
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 0.48 2.80 -2.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.13 4.14 2.99
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.69 -1.40 -1.29
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.21 0.31 0.90
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.42 -211.34 233.76
    		2.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.93 1.55 1.38
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.29 -7.82 -3.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.44 -3.75 -1.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 8.62 -221.35 229.98
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.89 -0.02 1.91
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.80 0.46 0.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -54.79 -44.21 -10.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -52.10 -69.56 17.46
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 14.49 -52.10 66.59
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.11 -0.03 -0.08
    รับจาก (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.28 20.71 -21.99
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 2.09 317.45 -315.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 15.19 286.03 -270.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -28.28 -4.88 -23.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 113.89 50.51 63.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 85.61 45.63 39.98
    ผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
    		 48.90 181.73 -132.83