EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 1Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 1Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 67.55 35.98 31.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.37 8.41 0.97
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.52
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.04
    หนี้สูญและค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.11 -1.78 2.89
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -3.72 -9.71 5.99
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.16 0.84 -0.68
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.54
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 8.29 5.85 2.45
    สำรองการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของพนักงาน
    		 4.24
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.45 0.53 -0.08
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 86.48 40.11 46.37
    ลูกหนี้การค้า
    		 -21.61 6.68 -28.29
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -16.06 2.80 -18.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 -57.41 38.87 -96.28
    รายได้ค้างรับ
    		 -23.19 7.25 -30.44
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -9.41 1.95 -11.36
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -1.05 2.48 -3.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.14 -0.96 4.10
    ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อ
    		 -26.63
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 -102.17 -166.67 64.50
    เงินมัดจำ
    		 -35.56 2.48 -38.04
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -46.34 34.44 -80.78
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 3.06
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 29.57 6.53 23.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.94 -0.29 7.23
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.31 2.35 -2.04
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -211.34 -21.99 -189.35
    		2.55
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.55 0.03 1.51
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.82 -6.05 -1.76
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.75 -3.98 0.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -221.35 -31.99 -189.36
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.02 13.04 -13.06
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 317.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.46 0.01 0.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินและอาคารระหว่างก่อสร้าง
    		 -44.21 -95.88 51.68
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่าอาคาร
    		 -25.79
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 247.90 -82.84 330.73
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -52.10 46.42 -98.51
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.03 -0.54 0.51
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 20.71 68.00 -47.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -31.42 104.07 -135.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -4.88 -10.76 5.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 50.51 30.50 20.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 45.63 19.74 25.89
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 1.37
    ผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
    		 181.73 28.75 152.98