EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 1Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 1Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 35.98 30.39 5.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.41 9.37 -0.96
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -1.78 1.09 -2.87
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -9.71 4.45 -14.16
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.84
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 -0.12 0.13
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 5.84 6.86 -1.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.53
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 40.11 51.53 -11.42
    ลูกหนี้การค้า
    		 6.68 68.52 -61.84
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 2.80 1.27 1.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 38.87 136.14 -97.27
    รายได้ค้างรับ
    		 7.25 -7.69 14.95
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1.95 9.04 -7.09
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 2.48 -7.57 10.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.96 -1.91 0.95
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 -166.67 2.90 -169.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.48 -0.78 3.25
    เจ้าหนี้การค้า
    		 34.44 -141.26 175.69
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 6.53 4.69 1.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.29 -4.38 4.09
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.35 2.91 -0.56
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -21.99 113.39 -135.38
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.03 0.12 -0.08
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.05 -7.01 0.96
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.98 -4.06 0.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -31.99 102.44 -134.43
    		2.55
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 13.04 38.59 -25.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -95.88 -7.26 -88.63
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -82.84 31.34 -114.18
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 46.42 -141.57 187.99
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.54 -0.72 0.18
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 68.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -9.81 -0.39 -9.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 104.07 -142.69 246.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -10.76 -8.91 -1.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 30.50 27.93 2.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 19.74 19.02 0.72
    ผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
    		 28.75 9.91 18.84
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
    		 1.00
    โดยปรับปรุงต้นทุนในอดีตกับกำไรสะสม
    		 13.40