EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 1Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 1Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 30.39 23.74 6.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.37 11.10 -1.73
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.01 0.01 -0.02
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.50 0.54 -1.04
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.09 2.70 -1.61
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 4.45 -4.34 8.79
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.12 -1.61 1.49
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.86 8.01 -1.16
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 51.53 40.14 11.38
    ลูกหนี้การค้า
    		 68.52 12.08 56.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 136.14 -47.25 183.38
    รายได้ค้างรับ
    		 -7.69 8.56 -16.25
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 1.27 0.79 0.48
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 9.04 -3.15 12.18
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -7.57 -44.48 36.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.91 -6.34 4.43
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 2.90 -12.00 14.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.78 5.31 -6.09
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -141.26 105.84 -247.09
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 4.69 2.29 2.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.38 -2.67 -1.71
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.91 -0.42 3.33
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 113.39 58.70 54.69
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.12 1.83 -1.71
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.01 -8.42 1.41
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.06 -2.37 -1.70
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 102.44 49.75 52.69
    		2.55
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 38.59 8.37 30.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.02 -0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -7.26 -5.19 -2.07
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 31.34 3.20 28.14
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -141.57 -60.62 -80.96
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.72 -2.30 1.58
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -0.39 -0.39 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -142.69 -63.31 -79.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -8.91 -10.36 1.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 27.93 21.65 6.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 19.02 11.29 7.73
    ผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
    		 9.91 9.41 0.50