EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 1Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 1Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 23.74 40.75 -17.01
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.51 -0.50
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.54 2.42 -1.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.10 11.04 0.06
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 2.70 0.73 1.97
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
    		 -4.34 -1.54 -2.80
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.61 -1.68 0.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.01 8.57 -0.56
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 40.14 60.80 -20.65
    ลูกหนี้การค้า
    		 12.08 29.67 -17.59
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.79 4.11 -3.32
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 -12.00 3.76 -15.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -54.97 62.48 -117.45
    รายได้ค้างรับ
    		 8.56 -28.49 37.05
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -3.15 5.03 -8.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -43.10 -16.61 -26.49
    เงินมัดจำ
    		 5.31 -0.30 5.61
    เจ้าหนี้การค้า
    		 105.84 -64.56 170.39
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 2.29 -7.35 9.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.68 -0.16 -2.52
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.41 -0.19 -0.22
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 58.70 48.19 10.51
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.83 1.55 0.28
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.42 -9.25 0.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.37 -2.46 0.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 49.75 38.04 11.71
    		2.55
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 8.37 -0.72 9.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 4.15 -4.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -5.19 -4.30 -0.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 3.20 -0.87 4.07
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -60.62 -69.59 8.97
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2.30 -2.04 -0.27
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -0.39 -0.81 0.42
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -63.31 -72.44 9.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -10.36 -35.27 24.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 21.65 52.70 -31.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 11.29 17.43 -6.14
    ผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
    		 9.41