EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JKN 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JKN 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 38.57 0.06 38.51
    รายได้จากการให้บริการ
    		 79.23 82.49 -3.26
    รายได้ค่าสิทธิ
    		 723.90 373.57 350.33
    รายได้อื่น
    		 4.68 1.12 3.56
    รวมรายได้
    		 846.37 457.23 389.13
    ต้นทุนขาย
    		 18.85 0.06 18.80
    ต้นทุนค่าสิทธิและบริการ
    		 428.00 197.44 230.56
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ
    		 15.52 9.84 5.69
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 95.44 47.86 47.58
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 557.82 255.19 302.63
    กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 288.55 202.04 86.51
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -74.55 -34.67 -39.88
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 213.99 167.36 46.63
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -49.90 -33.96 -15.94
    กำไรสำหรับปี
    		 164.09 133.40 30.69
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 164.09 133.40 30.69
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 213.99 167.36 46.63
    ค่าเสื่อมราคา
    		 0.90 0.43 0.47
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 388.85 120.19 268.67
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.62 1.02 0.60
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.09
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (โอนกลับรายการ)
    		 -0.08 7.09 -7.17
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 3.99
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 0.64 0.57 0.07
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 60.13 23.68 36.46
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 669.96 320.34 349.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 72.15 -177.88 250.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -37.18 -27.66 -9.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -13.19 13.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 30.87 -136.12 166.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 32.53 36.23 -3.69
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
    		 117.07 49.47 67.60
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.11
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 876.04 51.19 824.85
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -49.89 -22.30 -27.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -48.91 -21.03 -27.88
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 777.24 7.85 769.39
    		0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -5.37 -1.76 -3.61
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -965.26 -339.69 -625.57
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิทธิรายการ
    		 -182.09
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 87.25 178.21 -90.96
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 18.39 -44.98 63.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,046.03 -207.81 -838.22
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -86.57 213.49 -300.06
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -2.19 -35.71 33.52
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
    		 380.78
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 292.02 215.04 76.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 23.23 15.09 8.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 20.02 4.93 15.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 43.25 20.02 23.23