EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JKN 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JKN 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 167.21 203.45 -36.24
    ค่าเสื่อมราคา
    		 40.46 44.23 -3.77
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1,022.38 709.84 312.54
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.15 -0.02 -0.14
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 33.55 -16.13 49.67
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 3.28
    กำไรจากการขายหลักทรัพย์
    		 -0.02
    ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.12 -1.51 1.64
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 22.72 46.71 -23.99
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 5.85 4.47 1.38
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.07 17.47 -12.40
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 -6.15 -2.41 -3.74
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.81 -0.26 -1.55
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 234.87 188.34 46.53
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,527.38 1,198.90 328.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -441.11 443.75 -884.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -28.03 -4.38 -23.65
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -5.41 -70.13 64.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -74.06 -4.53 -69.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.35 -114.73 105.38
    		2.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 868.94 -345.87 1,214.81
    เงินรับล่วงหน้าค่าสิทธิ
    		 275.04
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
    		 60.64 16.74 43.91
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
    		 7.67 13.81 -6.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 40.30 17.98 22.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.98 -0.20 -1.79
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 2,220.03 1,151.35 1,068.68
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -233.49 -182.97 -50.52
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.50 -1.80 -0.70
    รับคืนภาษี
    		 0.75 1.75 -1.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.30 -64.18 35.89
    รวมเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,956.49 904.15 1,052.35
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 100.18
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -35.57 -24.84 -10.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.37 0.04 0.33
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ลิขสิทธิ์รายการ
    		 -2,523.56 -1,645.66 -877.89
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.08 -0.05 -0.03
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.74 0.26 0.48
    รวมเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,457.91 -1,676.82 -781.09
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 7.34 221.92 -214.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -300.00
    เงินสดรับจากจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 180.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -191.53 -216.71 25.18
    เงินสดสุทธิรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะยาว
    		 673.58 869.81 -196.23
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -848.05 -300.00 -548.05
    เงินสดสุทธิรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 54.14 455.86 -401.72
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.79 -14.90 7.11
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 800.49
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง
    		 -90.00 -49.50 -40.50
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 278.18 966.49 -688.31
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 15.42 1.29 14.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -207.83 195.10 -402.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 347.52 99.82 247.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 139.70 294.92 -155.22
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรซึ่งยังไม่ได้ชำระเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.97
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 5.28 18.23 -12.95
    โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.06
    ซื้อลิขสิทธิ์รายการแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
    		 284.11 560.23 -276.13
    ยกเลิกสัญญาลิขสิทธิ์รายการ
    		 102.49