EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JKN 3Q2565
ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
203.45 | 221.86 | -18.41 |
ค่าเสื่อมราคา
|
44.23 | 31.77 | 12.46 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
709.84 | 627.02 | 82.82 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.02 | 5.05 | -5.07 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-16.13 | 5.15 | -21.27 |
ส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมค้า
|
4.71 | ||
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.51 | ||
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
46.71 | 8.14 | 38.58 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
4.47 | 2.43 | 2.04 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
17.47 | -48.00 | 65.47 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
-2.41 | 1.18 | -3.60 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
188.34 | 147.38 | 40.96 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,199.16 | 1,001.98 | 197.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
443.75 | -294.36 | 738.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.38 | -22.02 | 17.64 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-70.13 | -11.61 | -58.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.53 | -104.81 | 100.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-114.73 | -2.53 | -112.20 |
2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-345.87 | -208.22 | -137.65 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
|
16.74 | 3.71 | 13.03 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
|
13.81 | 1.51 | 12.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.98 | -11.44 | 29.43 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,151.61 | 353.33 | 798.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-182.97 | -130.80 | -52.17 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.80 | ||
รับคืนภาษี
|
1.75 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-64.18 | -49.51 | -14.68 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
904.40 | 173.02 | 731.39 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิในการซื้อกิจการ/เงินลงทุนบริษัทย่อย
|
3.43 | -959.53 | 962.95 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง
|
-49.50 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-24.84 | -15.74 | -9.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 1.82 | -1.78 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ลิขสิทธิ์รายการ
|
-1,645.66 | -694.49 | -951.18 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-10.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -2.56 | 2.51 |
รวมเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,726.58 | -1,682.05 | -44.53 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
221.92 | 98.47 | 123.46 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-216.71 | -137.53 | -79.18 |
เงินสดสุทธิรับจากการออกหุ้นกู้
|
869.81 | 890.90 | -21.09 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-300.00 | -400.00 | 100.00 |
เงินสดสุทธิรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
455.86 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.90 | -10.89 | -4.02 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,015.99 | 739.71 | 276.28 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1.29 | 28.72 | -27.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
195.10 | -740.60 | 935.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
|
99.82 | 807.09 | -707.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
|
294.92 | 66.49 | 228.43 |
ซื้อลิขสิทธิ์รายการแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
560.23 | 568.39 | -8.15 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
18.23 | 6.26 | 11.97 |