EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JKN 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JKN 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 221.86 340.43 -118.57
    ค่าเสื่อมราคา
    		 31.77 23.15 8.61
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 627.02 655.05 -28.03
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.05
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 5.15 13.15 -8.00
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 8.14 10.76 -2.62
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 2.43 2.02 0.42
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -48.00 -35.69 -12.30
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 1.18 2.83 -1.65
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 147.38 104.77 42.61
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,001.98 1,115.37 -113.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -294.36 109.10 -403.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -22.02 0.94 -22.97
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -11.61 -52.88 41.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -104.81 6.51 -111.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.53 -0.76 -1.77
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -208.22 -46.71 -161.51
    เงินรับล่วงหน้าค่าสิทธิ
    		 1.12 42.30 -41.18
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
    		 3.71 1.90 1.81
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
    		 1.51 3.78 -2.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.44 -3.97 -7.48
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 353.33 1,175.58 -822.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -130.80 -96.38 -34.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -49.51 -80.11 30.61
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 173.02 999.09 -826.07
    เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อกิจการ/เงินลงทุนบริษัทย่อย
    		 -959.53
    ในบริษัทย่อยที่เกิดจากการซื้อกิจการ
    		 16.78
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.74 -2.99 -12.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.82
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ลิขสิทธิ์รายการ
    		 -694.49 -1,744.92 1,050.44
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - เครื่องหมายการค้า
    		 -28.21
    ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.14 -0.39 0.25
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.56 -1.10 -1.46
    รวมเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,682.05 -1,848.83 166.78
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 98.47 -300.00 398.47
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 425.00 500.00 -75.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -137.53 -53.25 -84.28
    เงินสดสุทธิรับจากการออกหุ้นกู้
    		 890.90 395.90 495.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -400.00 -539.20 139.20
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.89 -18.26 7.37
    จ่ายเงินปันผล
    		 -125.72 -75.60 -50.12
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 739.71 1,091.34 -351.63
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 28.72 -5.69 34.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -740.60 235.90 -976.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 807.09 116.94 690.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 66.49 352.84 -286.36
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 4.00 2.74 1.27
    ซื้อลิขสิทธิ์รายการแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 568.39 81.20 487.19
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 6.26
    หนี้สินตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง
    		 163.23