EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JKN 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
174.60 | 107.08 | 67.52 |
ค่าเสื่อมราคา
|
27.41 | 28.58 | -1.18 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
560.09 | 458.97 | 101.12 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.15 | 0.00 | -0.15 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
7.07 | 3.90 | 3.17 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.54 | ||
กำไรจากการขายหลักทรัพย์
|
-0.02 | ||
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.23 | ||
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
18.74 | 25.56 | -6.82 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
3.97 | 2.83 | 1.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
26.04 | -32.20 | 58.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
-5.69 | -0.29 | -5.40 |
รายได้ทางการเงิน
|
-10.89 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
161.18 | 122.24 | 38.94 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
962.03 | 721.37 | 240.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-483.78 | -118.61 | -365.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.04 | -2.32 | 0.29 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-10.53 | -40.38 | 29.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.99 | 6.94 | -8.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.29 | -25.05 | 16.77 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
730.73 | -322.84 | 1,053.57 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสิทธิ
|
181.70 | ||
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
|
29.98 | 5.81 | 24.18 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
|
7.62 | 2.67 | 4.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
100.49 | 5.35 | 95.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.27 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
1,504.65 | 232.92 | 1,271.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-171.14 | -116.24 | -54.90 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.50 | -1.80 | -0.70 |
รับคืนภาษี
|
0.75 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.62 | -18.89 | 3.26 |
รวมเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,316.14 | 96.00 | 1,220.14 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-0.61 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
100.18 | ||
ที่เกิดจากการซื้อหุ้นจากส่วนได้ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-34.61 | -9.27 | -25.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.37 | 0.01 | 0.36 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.26 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ลิขสิทธิ์รายการ
|
-1,885.53 | -597.23 | -1,288.30 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.06 | -0.03 | -0.03 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
15.43 | ||
รวมเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-1,805.09 | -609.26 | -1,195.83 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
102.75 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-300.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-172.02 | -151.42 | -20.60 |
เงินสดสุทธิรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะยาว
|
518.44 | 869.81 | -351.38 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-700.00 | ||
เงินสดสุทธิรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
54.14 | 273.63 | -219.49 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.02 | -8.63 | 1.62 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
800.49 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง
|
-33.00 | -33.00 | 0.00 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
263.78 | 950.39 | -686.61 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-9.85 | 1.12 | -10.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-235.03 | 438.24 | -673.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
|
347.52 | 99.82 | 247.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
|
112.50 | 538.06 | -425.56 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
0.97 | ||
ซื้อลิขสิทธิ์รายการแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
-107.45 | 677.55 | -785.00 |
ยกเลิกสัญญาลิขสิทธิ์รายการ
|
102.49 |