EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JKN 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JKN 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 107.08 186.96 -79.89
    ค่าเสื่อมราคา
    		 28.58 20.40 8.18
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 458.97 408.19 50.78
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 1.37 -1.38
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.90 8.84 -4.94
    ส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมค้า
    		 4.71
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 25.56 5.18 20.38
    ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 2.83 0.79 2.04
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -32.20 -27.37 -4.84
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 -0.29 2.10 -2.39
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 122.24 93.31 28.93
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 721.37 699.76 21.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -118.61 -331.53 212.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.32 -16.09 13.77
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -40.38 -22.25 -18.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.94 -11.42 18.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -25.05 -3.68 -21.37
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -322.84 -204.64 -118.21
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
    		 5.81 -0.54 6.34
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
    		 2.67 0.60 2.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.35 -4.99 10.34
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 232.92 106.34 126.58
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -116.24 -83.40 -32.85
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.80
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.89 -32.37 13.48
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 96.00 -9.42 105.41
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิในการซื้อกิจการ/เงินลงทุนบริษัทย่อย
    		 7.26 -867.16 874.41
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง
    		 -33.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.27 -8.11 -1.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 1.82 -1.81
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ลิขสิทธิ์รายการ
    		 -597.23 -296.37 -300.87
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -10.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -2.54 2.51
    รวมเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -642.26 -1,174.06 531.81
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -151.42 -84.74 -66.68
    เงินสดสุทธิรับจากการออกหุ้นกู้
    		 869.81 593.90 275.91
    เงินสดสุทธิรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 273.63
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.63 -7.13 -1.50
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 983.39 629.77 353.62
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.12 14.60 -13.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 438.24 -539.11 977.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 99.82 807.09 -707.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 538.06 267.99 270.07
    ซื้อลิขสิทธิ์รายการแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 677.55 477.51 200.04