EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JKN 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JKN 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 186.96 233.21 -46.24
    ค่าเสื่อมราคา
    		 20.40 15.37 5.03
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 408.19 469.02 -60.83
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.37
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 8.84 6.07 2.77
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 5.18 7.42 -2.24
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 0.79 1.35 -0.56
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -27.37 -28.95 1.59
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 2.10 2.19 -0.09
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 93.31 68.52 24.79
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 699.76 773.18 -73.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -331.53 81.76 -413.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 -16.09 0.00 -16.09
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -22.25 -33.53 11.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.42 4.43 -15.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.68 0.06 -3.74
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -204.64 -45.44 -159.19
    เงินรับล่วงหน้าค่าสิทธิ
    		 1.12 3.01 -1.89
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
    		 -0.54 9.24 -9.78
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
    		 0.60 14.91 -14.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.99 -0.49 -4.50
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 106.34 807.12 -700.78
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -83.40 -60.63 -22.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.37 -28.58 -3.79
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -9.42 717.91 -727.33
    เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อกิจการ/เงินลงทุนบริษัทย่อย
    		 -867.16
    ในบริษัทย่อยที่เกิดจากการซื้อกิจการ
    		 17.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8.11 -0.34 -7.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.82
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ลิขสิทธิ์รายการ
    		 -296.37 -1,278.17 981.80
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - เครื่องหมายการค้า
    		 -18.57
    ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.16 -0.35 0.20
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.54 -0.03 -2.50
    รวมเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,174.06 -1,378.32 204.25
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 98.47 -300.00 398.47
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 425.00 500.00 -75.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -84.74 -21.30 -63.44
    เงินสดสุทธิรับจากการออกหุ้นกู้
    		 593.90
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -270.00 -139.20 -130.80
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.13 -15.17 8.04
    จ่ายเงินปันผล
    		 -125.72 -75.60 -50.12
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 629.77 1,130.48 -500.70
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 14.60 -12.70 27.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -539.11 457.37 -996.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 807.09 116.94 690.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 267.99 574.31 -306.32
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 3.12
    ซื้อลิขสิทธิ์รายการแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 477.51 25.71 451.79
    ซื้อเครื่องหมายการค้าแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 9.11