EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JKN 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JKN 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 63.21 68.53 -5.32
    ค่าเสื่อมราคา
    		 14.32 13.38 0.94
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 308.28 212.59 95.69
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.15
    หนี้สูญ
    		 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 5.54 7.34 -1.80
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -0.54
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 11.07 4.17 6.89
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 1.99 1.29 0.69
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 26.04 2.45 23.59
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 0.16 -0.27 0.43
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -0.02
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.02 -0.16 0.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 76.39 58.89 17.49
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 506.27 371.27 135.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -181.04 -114.89 -66.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.11 -1.37 1.26
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1.72 -47.64 49.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 31.55 19.04 12.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.74 -1.24 1.98
    		2.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -509.11 -297.46 -211.65
    เงินรับล่วงหน้าค่าสิทธิ
    		 37.78
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
    		 4.71 -0.58 5.29
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
    		 -2.63 2.56 -5.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -3.25 3.19
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 -110.18 -73.56 -36.62
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -79.12 -56.33 -22.79
    รับคืนภาษี
    		 2.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.92 -5.80 -5.13
    รวมเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -198.18 -137.48 -60.70
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 100.18
    ในบริษัทย่อยที่เกิดจากการซื้อหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 64.32
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -18.89 -3.20 -15.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.37
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ลิขสิทธิ์รายการ
    		 20.85 -115.53 136.38
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.02
    รวมเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 166.85 -128.74 295.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 101.22 99.46 1.76
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -96.43 -73.63 -22.80
    เงินสดสุทธิรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะยาว
    		 518.44 297.00 221.44
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -300.00
    เงินสดสุทธิรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 54.14
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.85 -3.71 -0.14
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง
    		 -16.50 -16.50 0.00
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 257.02 302.62 -45.60
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -38.92 -1.02 -37.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 186.77 35.38 151.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 347.52 99.82 247.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 534.29 135.19 399.10
    ซื้อลิขสิทธิ์รายการแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 789.61 615.00 174.61
    ยกเลิกสัญญาลิขสิทธิ์รายการ
    		 102.49