EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JKN 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JKN 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 68.53 127.30 -58.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.38 7.68 5.70
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 212.59 196.17 16.41
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 7.34 0.79 6.55
    ส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมค้า
    		 3.05
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 4.17 2.26 1.92
    ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 1.29 -0.63 1.92
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.45 -15.11 17.57
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 -0.27 0.62 -0.90
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 58.89 38.95 19.94
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 371.43 359.14 12.29
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -115.05 -125.52 10.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.37 -0.95 -0.42
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -47.64 -4.97 -42.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 19.04 -5.82 24.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.24 -0.02 -1.22
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -297.46 -74.28 -223.18
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
    		 -0.58 2.01 -2.58
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
    		 2.56 0.73 1.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.25 -1.42 -1.83
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -73.56 148.89 -222.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -56.33 -40.82 -15.51
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.80
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.80 -10.93 5.14
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -137.48 97.14 -234.62
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง
    		 -16.50
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.20 -0.81 -2.39
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ลิขสิทธิ์รายการ
    		 -115.53 -122.76 7.23
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -10.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -2.52 2.51
    รวมเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -145.24 -124.83 -20.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 99.46
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -73.63 -31.95 -41.68
    เงินสดสุทธิรับจากการออกหุ้นกู้
    		 297.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.71 -3.43 -0.28
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 319.12 -35.38 354.50
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1.02 9.24 -10.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 35.38 -53.84 89.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 99.82 807.09 -707.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 135.19 753.25 -618.06
    ซื้อลิขสิทธิ์รายการแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 615.00 286.77 328.23