EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JKN 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
127.30 | 123.53 | 3.77 |
ค่าเสื่อมราคา
|
7.68 | 7.77 | -0.09 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
196.17 | 235.73 | -39.56 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.10 | ||
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.79 | 4.03 | -3.25 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
2.26 | 3.55 | -1.29 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-0.63 | 0.67 | -1.30 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-15.11 | -48.83 | 33.72 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
0.62 | 10.58 | -9.96 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
38.95 | 31.75 | 7.20 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
359.14 | 368.33 | -9.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-125.52 | 88.24 | -213.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.95 | 0.00 | -0.95 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-4.97 | -31.30 | 26.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.82 | 3.00 | -8.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-74.28 | -35.30 | -38.98 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
|
2.01 | 1.19 | 0.81 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
|
0.73 | 3.04 | -2.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.42 | -0.80 | -0.63 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
148.89 | 396.83 | -247.94 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-40.82 | -24.16 | -16.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.93 | -7.45 | -3.48 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
97.14 | 365.22 | -268.08 |
ในบริษัทย่อยที่เกิดจากการซื้อกิจการ
|
17.00 | ||
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.81 | -0.01 | -0.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.38 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ลิขสิทธิ์รายการ
|
-122.76 | -669.95 | 547.19 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - เครื่องหมายการค้า
|
-17.00 | ||
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-0.13 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-2.52 | -0.02 | -2.50 |
รวมเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-124.83 | -1,269.98 | 1,145.14 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-31.95 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.43 | -4.25 | 0.82 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-35.38 | 877.50 | -912.88 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
9.24 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-53.84 | -27.26 | -26.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
|
807.09 | 116.94 | 690.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
|
753.25 | 89.68 | 663.57 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
2.08 | ||
ซื้อลิขสิทธิ์รายการแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
286.77 | 25.25 | 261.51 |