EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCKH 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-118.82 | -95.09 | -23.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.62 | 46.47 | -17.85 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
1.55 | -10.46 | 12.01 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-14.24 | -16.15 | 1.92 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.55 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.48 | 1.17 | 0.32 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
42.96 | 46.21 | -3.25 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.27 | -2.47 | 2.20 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
-58.71 | -30.88 | -27.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.82 | -0.21 | 3.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.42 | 10.04 | -9.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.58 | 8.94 | -8.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.64 | -0.01 | 5.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
51.87 | -111.90 | 163.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.92 | -4.77 | -12.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.00 | |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-14.24 | -128.79 | 114.55 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.78 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.04 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-14.24 | -129.61 | 115.37 |
| 2.57 | |||
ซื้ออุปกรณ์
|
-1.79 | -0.26 | -1.53 |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
0.33 | 3.33 | -3.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.23 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1.68 | 3.07 | -4.75 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
5.08 | -0.16 | 5.24 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
97.09 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-45.81 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
25.77 | 103.88 | -78.12 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-65.84 | -82.12 | 16.28 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.60 | 148.09 | -147.50 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.17 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการอื่น
|
6.86 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.50 | -22.29 | 20.79 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
25.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-31.70 | -22.08 | -9.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
15.39 | 125.33 | -109.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-0.53 | -1.21 | 0.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
0.62 | 1.70 | -1.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
0.09 | 0.49 | -0.40 |