EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCKH 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-66.86 | -148.82 | 81.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
89.25 | 142.62 | -53.37 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-2.90 | -17.75 | 14.85 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-2.98 | 1.23 | -4.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.50 | 4.28 | 0.23 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปิดสาขา
|
0.76 | -0.51 | 1.28 |
ประมาณการรื้อถอน (กลับรายการ)
|
-4.78 | -2.89 | -1.88 |
ผลต่างจากการเจรจากับคู่ค้า
|
-6.45 | -29.90 | 23.46 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
2.90 | -10.25 | 13.15 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-101.16 | 0.00 | |
กำไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างงวด
|
2.61 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
1.44 | 1.40 | 0.04 |
เงินจ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
-0.84 | -1.87 | 1.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.79 | 0.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
27.46 | 26.17 | 1.29 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-57.04 | -37.07 | -19.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
40.78 | -19.60 | 60.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
27.11 | 9.18 | 17.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.26 | -9.68 | 7.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.84 | -2.17 | 5.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.18 | 3.23 | -1.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.76 | 28.93 | -31.69 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
10.84 | -27.18 | 38.02 |
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
|
-1.47 | -0.12 | -1.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9.37 | -27.31 | 36.67 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-4.44 | -30.38 | 25.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.53 | -6.70 | 6.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.80 | 1.33 | 3.47 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.84 | -35.74 | 36.57 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-0.12 | -1.16 | 1.05 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
|
80.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-20.30 | -0.90 | -19.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.71 | -9.30 | 6.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-56.98 | -78.37 | 21.39 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
5.00 | 165.00 | -160.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 7.50 | |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-21.67 | -20.48 | -1.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.29 | 62.29 | -78.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-6.08 | -0.75 | -5.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
9.16 | 9.10 | 0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3.07 | 8.36 | -5.29 |
1.) บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.05 | |
2.) บันทึกเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
175.02 | 0.00 | |
zero
|