EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCKH 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-148.82 | -80.26 | -68.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
142.62 | 164.00 | -21.38 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.46 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.15 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-17.75 | 3.09 | -20.84 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.13 | |
กลับรายการประมาณการรื้อถอน
|
-2.89 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.23 | -1.25 | 2.48 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.28 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการปิดสาขา
|
-0.51 | 5.68 | -6.19 |
ผลต่างจากการเจรจากับคู่ค้า
|
-29.90 | -54.30 | 24.40 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-10.25 | 2.70 | -12.95 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.40 | 1.19 | 0.22 |
เงินจ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
-1.87 | -0.37 | -1.50 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -86.35 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.79 | -0.01 | -0.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.17 | 24.85 | 1.33 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-37.07 | -20.54 | -16.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-19.60 | -2.77 | -16.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.18 | 5.79 | 3.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.68 | -10.44 | 0.76 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 4.26 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.17 | -3.00 | 0.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.23 | 11.64 | -8.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
28.93 | 15.89 | 13.03 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-27.18 | 0.83 | -28.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.12 | -0.19 | 0.07 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-27.31 | 0.64 | -27.94 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -31.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-30.38 | -74.14 | 43.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.70 | -0.04 | -6.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.33 | 3.27 | -1.93 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-35.74 | -101.90 | 66.17 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-1.16 | -5.13 | 3.97 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 197.12 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-0.90 | -181.10 | 180.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-78.37 | -70.10 | -8.27 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
165.00 | 188.21 | -23.21 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
7.50 | -5.00 | 12.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.04 | |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-20.48 | -23.21 | 2.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
62.29 | 100.82 | -38.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.75 | -0.44 | -0.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
9.10 | 5.16 | 3.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
8.36 | 4.72 | 3.64 |
บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.00 | |
zero
|