EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCKH 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-86.24 | -76.53 | -9.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.34 | 33.69 | -19.35 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
6.32 | 6.10 | 0.22 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-14.00 | -6.27 | -7.73 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.55 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.99 | 0.78 | 0.21 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
30.68 | 21.38 | 9.30 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.17 | -2.31 | 2.14 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
-48.08 | -23.72 | -24.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.50 | -6.18 | 10.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.42 | 9.35 | -8.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.33 | 0.96 | -2.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.01 | -0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
56.33 | -103.34 | 159.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.70 | -3.70 | -12.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.00 | |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.89 | -126.64 | 122.76 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.47 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.04 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.88 | -127.15 | 123.26 |
| 2.57 | |||
ซื้ออุปกรณ์
|
1.90 | -0.24 | 2.13 |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
0.33 | 3.33 | -3.01 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
2.22 | 3.09 | -0.87 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
3.35 | -1.27 | 4.62 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
84.89 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-26.33 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.47 | 86.77 | -86.30 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-64.21 | -68.46 | 4.25 |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.60 | 143.26 | -142.67 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
-0.17 | -0.11 | -0.06 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.50 | -16.25 | 14.75 |
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
25.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.54 | -20.41 | -0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.55 | 123.53 | -121.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-0.11 | -0.52 | 0.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
0.62 | 1.70 | -1.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
0.51 | 1.17 | -0.66 |