EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCKH 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-32.82 | -38.28 | 5.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.75 | 19.70 | -3.95 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.44 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | -3.71 | |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-13.77 | -0.78 | -12.99 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สิน
|
4.38 | 0.27 | 4.11 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.55 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.05 | -0.05 | -0.99 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.17 | 10.10 | 4.07 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.11 | 0.19 | -0.07 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
-6.79 | -13.12 | 6.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.18 | 0.84 | -2.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.10 | 6.82 | -6.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.99 | 0.00 | -1.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 2.53 | -2.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
12.41 | -6.75 | 19.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.79 | 0.35 | -3.13 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.49 | 0.39 | 0.11 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
0.19 | -8.95 | 9.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.04 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
0.19 | -8.98 | 9.17 |
| 2.57 | |||
ซื้ออุปกรณ์
|
-4.67 | -0.10 | -4.57 |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.72 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-4.67 | 0.62 | -5.29 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1.66 | -0.52 | 2.17 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.88 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.24 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
64.50 | 41.59 | 22.91 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-66.62 | -12.00 | -54.62 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
-0.05 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.50 | -11.00 | 9.51 |
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
25.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.33 | -7.37 | -0.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4.32 | 10.71 | -6.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-0.17 | 2.34 | -2.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
0.62 | 1.70 | -1.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
0.45 | 4.04 | -3.59 |