EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCKH 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-73.69 | -65.08 | -8.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.34 | 48.05 | -15.71 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-2.90 | -1.37 | -1.53 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.91 | -1.25 | 3.16 |
กำไรจากการปิดสาขา
|
0.85 | -0.20 | 1.05 |
ประมาณการรื้อถอน (กลับรายการ)
|
-3.77 | -0.22 | -3.55 |
ผลต่างจากการเจรจากับคู่ค้า
|
-2.59 | -10.61 | 8.02 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
2.35 | 5.52 | -3.17 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
0.48 | 0.08 | 0.40 |
เงินจ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
-0.39 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.58 | 8.64 | 0.94 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-35.83 | -16.45 | -19.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
23.97 | 5.27 | 18.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
13.79 | 8.19 | 5.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.94 | -4.03 | 3.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.78 | -0.29 | 1.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.73 | 3.04 | -1.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 3.60 | -3.39 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
3.70 | -0.67 | 4.37 |
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
|
-0.38 | -0.03 | -0.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3.32 | -0.70 | 4.03 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.14 | -8.83 | 7.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.04 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.46 | 1.80 | 0.67 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1.29 | -7.07 | 8.36 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.13 | 0.54 | -0.41 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
|
19.00 | 54.30 | -35.30 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-4.11 | -66.56 | 62.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.80 | -1.71 | -1.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.44 | -26.18 | 7.75 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
5.00 | 49.00 | -44.00 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-8.44 | -7.07 | -1.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.65 | 2.32 | -11.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.04 | -5.46 | 0.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
9.16 | 9.10 | 0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
4.12 | 3.65 | 0.47 |
zero
|
0.00 |