EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -104.55 -60.83 -43.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.09 10.91 0.18
    หนี้สูญ
    		 18.88 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -16.83 7.98 -24.81
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 1.45 9.16 -7.72
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.47 0.00
    ประมาณการค่าเบี้ยปรับโครงการล่าช้า
    		 0.00 3.03
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -3.18 -0.13 -3.06
    		0.01 0.00 0.01
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.61 2.38 0.23
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.77 -0.01 -1.76
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1.27 0.42 0.85
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.09 -1.09 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.08 2.72 2.36
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 41.10 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 25.26 21.60 3.65
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 30.17 4.34 25.83
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 10.96 0.48 10.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -129.58 -191.55 61.96
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 57.61 29.30 28.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 24.82 79.61 -54.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.54 -9.54 16.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.13 14.35 -17.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -25.97 -49.72 23.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.09 7.05 -5.96
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.50 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -60.16 -120.01 59.85
    รับดอกเบี้ย
    		 1.09 1.07 0.02
    รับคืนเงินภาษีเงินได้
    		 11.47 17.52 -6.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.82 -15.48 -2.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -65.42 -116.90 51.48
    เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.55 -8.76 12.31
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.25 0.00
    เงินสดรับจากการคืนทุนจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.39 0.17 4.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.34 -9.18 -6.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -8.65 -17.77 9.12
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -60.12 -11.43 -48.69
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,693.38 835.44 857.94
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,630.09 -613.15 -1,016.95
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.45 -1.73 0.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 150.20
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -53.08 -46.38 -6.70
    เงินสดจ่ายคืนทุนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 -0.70
    ของบริษัทย่อย
    		 -0.20 -2.12 1.92
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -25.06 -21.05 -4.00
    เงินสดสุทธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -76.62 289.08 -365.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -150.69 154.42 -305.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 215.15 60.72 154.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 64.46 215.15 -150.69
    ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.00 0.19
    กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 7.25 -1.20 8.45